11月13日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.4146,跌0.08%

发布日期:2024-11-19 14:02    点击次数:160

本站消息,11月13日,汇添富实业债债券A最新单位净值为1.4146元,累计净值为1.6886元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.34%,近3个月上涨6.54%,近6个月上涨2.31%,近1年上涨7.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富实业债债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.85%,现金占净值比2.66%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为吴江宏、胡奕、徐一恒,基金经理吴江宏于2024年3月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.44%。基金经理胡奕于2024年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.89%。基金经理徐一恒于2020年6月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.42%。

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